财务工作计划书

　　、财经整顿贯彻一个“实”字 

　　按照国家局《五条纪律》要求，针对XX年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

　　2、财务集中实现一个“流”字

　　全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。

　　3、资金管理突出一个“零”字

　　一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。

　　二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。

　　4、费用开支坚持一个“降”字

　　坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。

　　5、会计核算落实一个“真”字

　　一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。

　　二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。

　　6、审计监督强化一个“严”字

　　结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。

关于2017年全市服务业和沿江开发工作思路的初步考虑

　　尊敬的姚市长、周市长

　　根据市政府通知要求，近期，我委组织对全市服务业、沿江开发情况进行了专题调研，在充分调研的基础上，我们对明年全市服务业发展、沿江开发面临的有利条件和不利因素进行了认真分析，初步提出了XX年全市服务业、沿江开发工作的思路。现将有关情况汇报

　　一、1-9月份全市服务业、沿江开发的基本情况

　　1、服务业增长步伐明显加快。特别是全市服务业大会以后，全市服务业增长步伐明显加快。1-9月份，全市实现服务业增加值230.98亿元,完成调整后工作目标的75.5％；可比增长15.6%，高出gdp增幅0.4个百分点，增幅比上年同期提升0.3个百分点。从市区情况看，总体发展平衡，增幅均在15%左右。其主要特点：一是市场消费增长较快。1-9月份，实现社会消费品零售总额196.98亿元,增长15.9%，增幅比上年同期提升0.5个百分点，高出年度调控目标2.9个百分点。其中，住宿和餐饮业增长27.8％，批发和零售业增长14.1％。中心城市商贸集聚作用加强，1-9月份西坝口商圈实现销售收入12亿元，增长30%。重点商贸企业支撑作用明显，1-9月份中百一店、文峰、中央购物中心、九洲时代、世纪联华、苏宁、易初莲花分别实现销售收入2.66亿元、2.2亿元、1.3亿元、1.2亿元、0.9亿元、0.8亿元和0.5亿元，均保持较快增长的势头。二是新兴行业、新型业态亮点频显。城北物流园区发展步伐加快，目前已有金鑫物资、绿宇煤炭、宇成港务等10多家物流企业落户，1-9月份实现货物运输量60万吨，营业额达15亿元；靖江粮食产业园、德桥仓储、扬子江港务、丰立国际等4个单体投资超亿美元的物流项目已集中开工建设。旅游业增长势头较快，1-9月份全市共接待海内外旅游者450万人次，旅游总收入37.8亿元，增长18％和20%。连锁经营步伐不断加快，泰兴百成数码有限公司不仅在市内兼并了部分照相企业，还在上海等地兼并联合了部分摄像企业。高港福齐天农业生产资料公司，目前已在全区及周边地区各镇设立连锁网点达16个。三是服务业利用外资步伐加快。1-8月份，全市服务业实际利用外资6010万美元，增长2.53倍；新批服务业协议利用外资项目22个，其中总投资超1000万美元的达9个，服务业协议利用外资占全市协议利用外资总量的比重达33.8％。四是投资力度不断加大。1-9月份全市服务业完成投资164.08亿元，增长31%，占全社会固定资产投资总额40.9%。30个投资额XX万元以上的重点考核项目，1-9月份完成投资23.31亿元，占年度计划的65%，其中亿元以上项目完成投资20.93 亿元，占年度计划的64.7%。五是服务业税收继续较快增长。1-9月份服务业实现地方税收12.16亿元，增长19.7%，占地方税收的比重达47%。从列入服务业动态监测网的30户重点企业看，已有9家企业实现利税超1000万元。

　　根据目前的经济运行态势，结合下一阶段环境形势，初步预测，全年服务业增加值可比增长15.5%左右；社会消费品零售总额增长16%左右。

　　在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，按照省政府提出的要求，今年我市服务业增加值占gdp的比重要比去年提高1个百分点，实现这一目标，要求服务业增长速度达到可比增长16％左右。从1-9月份数据看，尽管服务业增加值增幅比上年同期明显提升，但对照省政府的要求，仍低0.4个百分点，这给四季度增长造成了较大的压力。

　　2、沿江开发加快推进。一是基础设施建设进展顺利。1-9月份，沿江六个省级开发区和永安洲工业园共完成基础设施投入30.3亿元。道路建设，沿江高等级公路靖江段一期工程建成通车，二期工程二圩港桥至上六圩港1.6公里施工基本结束，其余路段即将启动实施。泰兴段、高港永安洲段正在实施路面沥青铺设工程，年底前将全线贯通。港口建设，永安港区万吨级公用码头正在建设栈桥及平整场地，11月份即可具备开港条件。泰兴经济开发区4万吨级化工码头和5万吨级通用码头正在施工。靖江扬子江港务2座5万吨级码头、1座3万吨级码头和德桥仓储码头项目动工建设，高港海企化工仓储码头年内将启动实施。靖江盈利多用途码头项目正在申办各种手续。环保工程建设，泰州经济开发区滨江工业园污水处理厂建成运营，靖江污水处理厂扩建工程正在加紧实施。此外，沿江6个省级开发区和永安洲工业园新建标准厂房近35万平方米。二是项目招引及实施成效显著。1-8月份，沿江地区新增注册协议外资5.2亿美元、实际外资3.6亿美元，分别占全市79.2%和78.9％。到9月底，沿江六个省级开发区和永安洲工业园在建投资1000万美元或1亿元人民币以上的项目63个，计划总投资259亿元，已完成投资61.3亿元，其中1亿美元或10亿元人民币以上的项目9个，计划总投资206亿元，已完成投资34.2亿元。在手投资1000万美元或1亿元人民币以上的签约项目50个，计划总投资270亿元，其中1亿美元或10亿元人民币以上的项目14个，计划总投资178亿元。重大产业项目加快推进。泰州电厂一期工程进展顺利，已完成投资13.4亿元；靖江电厂一期工程工可报告通过专家审查，正向国家发改委申报项目批文。泰州中油lpg储运项目、新浦化工烧碱项目已竣工，氯乙烯项目正在实施土建工程。华东油脂、民发油脂等超亿元项目建成投产。新扬子造船、新时代造船、东方造船以及靖江船舶配件工业园等项目实施顺利，德桥仓储、扬子江港务、扬子江现代物流等项目开工建设。东泰石化120万吨延迟焦化项目即将开工。三是联动开发取得新进展。1-9月份，江阴－靖江工业园区新增注册外资1.4亿美元、实际外资2510万美元。陆续完成了 “新四路三桥工程”、30万平方米安置房、2座万吨级码头等基础设施建设。产业项目加快集聚，在新签的20多个项目中，有11个为船舶及船用部件、重钢结构等产业，船舶及重钢结构等产业集群逐步形成。20多个项目中，有7个超亿美元项目，已有 1个项目投产，1个项目开工，5个项目正在办理报批手续。四是集约开发和环境保护力度加强。沿江市（区）注重土地、岸线等资源的集约利用，在项目的招引、实施上，逐步向大项目集中、向工业园区集中。靖江按照“市镇联动”方式，推动乡镇、部门与市开发区合作，全市已有10个镇、3个市直部门加入了联动开发，建成了4个区中园和1个区中村。高港在沿江高等级公路以东建设标准厂房，引进电子、轻工、纺织、服装等无污染项目。泰兴引导项目向经济开发区和城区、虹桥、黄桥、姚王工业园“一区四园”集中。岸线管理继续加强，联合审查制度进一步完善，由市（区）政府把关、市级统筹的政府内部协调机制初步形成。环保和生态建设继续加强。严格项目环保准入政策，从4月份起，沿江各地不再新上投资XX万元以下的化工项目。积极开展区域环评，泰州经济开发区、泰兴经济开发区、靖江经济开发区新港工业园、江阴-靖江工业园均已完成了区域环评，并通过省环保厅审批。泰兴经济开发区被列为第二批循环经济试点单位。靖江、泰兴、高港分别实施了一批生态工程。